| номер | шения |опера- | курс) |принято кассовым |выдано кассовым | карта | чеков (в том числе | | |гражданс-|кого лица| ряющий |жительст-|
|опера- |опера- | ции |иност- | работником | работником | | дорожных чеков), | | | тва | |личность |ва (место|
| ции | ции, | |ранной | | | | номинальная стоимость | | |физичес- | | |пребыва- |
| | ЧЧ.ММ | |валюты | | | | которых указана в | | |кого лица| | | ния) |
| | | | | | | | иностранной валюте | | | | | | |
| | | | |——————+—————-| |————————| | | | | | |
| | | | | код | сумма | код | сумма | |количе-| код | сумма | | | | | | |
| | | | | валюты | |валюты | | | ство | валюты | | | | | | | |
| | | | | | | | | | чеков | | | | | | | | |
|——-+——-+——-+——-+———+———+——-+———+———+——-+———+——-+———+———+———+———+———+———|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
\—————————————————————————————————————————————————————-/
Итого по реестру:
Кассовый работник обменного пункта _________________ (фамилия и инициалы)
(подпись)
Порядок заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками*
В заголовочной части Реестра указываются наименование и регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), присвоенный Банком России, адрес уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), адрес обменного пункта, дата заполнения Реестра, порядковый номер Реестра в течение рабочего дня обменного пункта.
В Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются:
В графе 1 — порядковый номер проводимой операции с наличной валютой и чеками в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
В графе 2 — время совершения операции в часах и минутах (время заполнения строки Реестра).
В графе 3 — код вида операции в соответствии с классификатором видов операций с наличной валютой и чеками, приведенным в Приложении 5 настоящей Инструкции.
В графе 4 — курс (кросс-курс) иностранной валюты, установленный уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в соответствии с настоящей Инструкцией. Данная графа не заполняется по операциям с использованием платежных карт.
В графе 5 — код** наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятой кассовым работником обменного пункта от физического лица при совершении операции с наличной валютой и чеками.
В графе 6 — сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятая кассовым работником обменного пункта от физического лица при совершении операции с наличной валютой и чеками.
В графе 7 — код** наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданной кассовым работником обменного пункта физическому лицу при совершении операции с наличной валютой и чеками.
В графе 8 — сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданная кассовым работником обменного пункта клиенту при совершении операции с наличной валютой и чеками.
В графе 9 — признак использования платежной карты (в случае проведения операции с использованием платежной карты проставляется символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется).
В графе 10 — количество принятых (выданных) кассовым работником чеков.
В графе 11 — код** валюты номинала принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков.
В графе 12 — сумма принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.
В графе 13 — номер счета физического лица (при проведении операций без использования счета или в случае проведения операции с использованием платежной карты данная графа не заполняется).
В графе 14 — признак проведения операции представителем физического лица по доверенности (в случае проведения операции представителем физического лица проставляется символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется).
В графе 15 — код страны*** гражданства физического лица, исходя из сведений, указанных в предъявленном физическим лицом документе, удостоверяющем личность
В графе 16 — фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
В графе 17 — наименование, серия и номер (при их наличии) предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего личность, указанного в пункте 4.7 настоящей Инструкции.
В графе 18 — адрес места жительства (место пребывания) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
______________________________
* По усмотрению уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в реестр могут быть включены иные сведения при условии сохранения сведений, установленных настоящей Инструкцией.
** Цифровой код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты Российской Федерации используется признак рубля — "810".
*** Цифровой код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.
Приложение 5
к Инструкции ЦБР
от 28 апреля 2004 г. N 113-И
"О порядке открытия, закрытия,
организации работы обменных пунктов
и порядке осуществления уполномоченными
банками отдельных видов банковских
операций и иных сделок с наличной
иностранной валютой и валютой
Российской Федерации, чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная
стоимость которых указана в иностранной
валюте, с участием физических лиц"
(с изменениями от 7 октября 2005 г.)
Классификатор видов операций с наличной валютой и чеками
/————————————————————————\
|Код | Содержание операций |
|—-+——————————————————————|
| 01 |Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской|
| |Федерации |
|—-+——————————————————————|
| 02 |Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской|
| |Федерации |
|—-+——————————————————————|
| 03 |Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного|
| |государства (группы государств) за наличную иностранную валюту|
| |другого иностранного государства (группы государств) (конверсия) |
|—-+——————————————————————|
| 04 |Размен денежных знаков иностранного государства (группы|
| |государств) на денежный знак того же иностранного государства|
| |(группы государств) |
|—-+——————————————————————|
| 05 |Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков)|
| |иностранного государства (группы государств) на неповрежденный|
| |денежный знак (денежные знаки) того же иностранного государства|
| |(группы государств) |
|—-+——————————————————————|
| 06 |Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков)|
| |иностранного государства (группы государств) на неповрежденный|
| |денежный знак (денежные знаки) другого иностранного государства|
| |(группы государств) |
|—-+——————————————————————|
| 07 |Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков)|
| |иностранного государства (группы государств) за наличную валюту|
| |Российской Федерации |
|—-+——————————————————————|
| 08 |Покупка чеков за наличную валюту Российской Федерации |
|—-+——————————————————————|
| 09 |Покупка чеков за наличную иностранную валюту |
|—-+——————————————————————|
| 10 |Продажа чеков за наличную валюту Российской Федерации |
|—-+——————————————————————|
| 11 |Продажа чеков за наличную иностранную валюту |
|—-+——————————————————————|
| 12 |Оплата чеков наличной валютой Российской Федерации |
|—-+——————————————————————|
| 13 |Оплата чеков наличной иностранной валютой |
|—-+——————————————————————|
| 14 |Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета|
| |физических лиц с использованием платежных карт |
|—-+——————————————————————|
| 15 |Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на счета|
| |физических лиц с использованием платежных карт |
|—-+——————————————————————|
| 16 |Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц с|
| |использованием платежных карт |
|—-+——————————————————————|
| 17 |Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов физических|
| |лиц с использованием платежных карт |
|—-+——————————————————————|
| 51 |Покупка чеков с зачислением средств на счета физических лиц в|
| |иностранной валюте |
|—-+——————————————————————|
| 52 |Покупка чеков с зачислением средств на счета физических лиц в|
| |валюте Российской Федерации |
|—-+——————————————————————|
| 53 |Продажа чеков за счет на счетах физических лиц в иностранной|
| |валюте |
|—-+——————————————————————|
| 54 |Продажа чеков за счет средств на счетах физических лиц в валюте|
| |Российской Федерации |
|—-+——————————————————————|
| 55 |Прием наличной иностранной валюты для осуществления перевода из|
| |Российской Федерации по поручению физического лица без открытия|
| |банковского счета (за исключением почтовых переводов) |
|—-+——————————————————————|
| 56 |Прием наличной валюты Российской Федерации для осуществления|
| |перевода из Российской Федерации по поручению физического лица без|
| |открытия банковского счета (за исключением почтовых переводов) |
|—-+——————————————————————|
| 57 |Выплаты наличной иностранной валюты по переводам в Российскую|
| |Федерацию без открытия банковского счета в пользу физического лица|
|—-+——————————————————————|
| 58 |Выплаты наличной валюты Российской Федерации по переводам в|
| |Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу|
| |физического лица |
|—-+——————————————————————|
| 59 |Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы|
| |государств) для зачисления на счета физических лиц. |
|—-+——————————————————————|
| 60 |Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета|
| |физических лиц в иностранной валюте |
|—-+——————————————————————|
| 61 |Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета|
| |физических лиц в валюте Российской Федерации |
|—-+——————————————————————|
| 62 |Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на счета|
| |физических лиц в иностранной валюте |
|—-+——————————————————————|
| 63 |Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц в|
| |иностранной валюте |
|—-+——————————————————————|
| 64 |Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц в|
| |валюте Российской Федерации |
|—-+——————————————————————|
| 65 |Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов физических|
| |лиц в иностранной валюте |
\————————————————————————/
Приложение 6
к Инструкции ЦБР
от 28 апреля 2004 г. N 113-И
"О порядке открытия, закрытия,
организации работы обменных пунктов
и порядке осуществления уполномоченными
банками отдельных видов банковских
операций и иных сделок с наличной
иностранной валютой и валютой
Российской Федерации, чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная
стоимость которых указана в иностранной
валюте, с участием физических лиц"
Перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении операций с наличной валютой и чеками*
1. Наименование (полное или сокращенное) уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).
2. Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка).
3. Почтовые адреса уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) и обменного пункта.
4. Порядковый номер проводимой операции с наличной валютой и чеками, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
5. Дата и время совершения операции с наличной валютой и чеками, указанные в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
6. Код вида операции, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
7. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица**.
8. Наименование, серия и номер (при их наличии) предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего личность**.
9. Курс (кросс-курс) иностранной валюты.
10. Принято:
10.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.
10.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.
11. Выдано:
11.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.
11.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.
12. Подпись кассового работника.
______________________________
* По усмотрению уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в документе могут отражаться иные сведения, при условии сохранения сведений, установленных настоящей Инструкцией.
** Сведения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего приложения, вносятся кассовым работником в документ только по просьбе самого физического лица.
Приложение 7
к Инструкции ЦБР
от 28 апреля 2004 г. N 113-И
"О порядке открытия, закрытия,
организации работы обменных пунктов
и порядке осуществления уполномоченными
банками отдельных видов банковских
операций и иных сделок с наличной
иностранной валютой и валютой
Российской Федерации, чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная
стоимость которых указана в иностранной
валюте, с участием физических лиц"
(с изменениями от 7 октября 2005 г.)
Наименование уполномоченного банка
(филиала уполномоченного банка)__________________________________________
(полное или сокращенное)
Регистрационный номер уполномоченного банка
(порядковый номер филиала уполномоченного банка)
_________________________________________________________________________
Местонахождение (почтовый адрес) обменного пункта________________________
Квитанция N
о приеме на инкассо денежных знаков иностранных
государств и чеков
"___"_________________20___ г.
Настоящая квитанция выдана в подтверждение того, что у___________________
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица)
документ, удостоверяющий личность:
________________________________________________________________________,
(серия, номер, каким органом и когда выдан)
адрес места жительства или места пребывания:
_________________________________________________________________________
был принят на инкассо денежный знак иностранного государства (группы
государств) (чек):
_________________________________________________________________________
(для денежных знаков иностранного государства (группы государств):
наименование валюты, достоинство (номинал), серия, номер, год эмиссии,
дополнительные реквизиты (для банкнот США — чековая буква, номер
квадранта, номер клише лицевой и оборотной сторон; для банкнот стран —
членов Европейского Сообщества — буквенно-цифровая метка), наименование
эмитента (при возможности его указания), количество;
для чеков: наименование, его номер и дата, сумма, наименования эмитента и
лица, выдавшего чек (при возможности их указания), количество)
Кассовый работник обменного пункта _____________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
По усмотрению уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в
квитанции могут отражаться иные сведения при условии сохранения сведений,
установленных настоящей Инструкцией.
Инструкция ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 113-И О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц
