Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И

16. В графе 12 указывается цифровой код валюты цены контракта (кредитного договора), указанный в ПС.

17. В графе 13 указывается сумма, приведенная в графе 8, в пересчете в валюту цены контракта (кредитного договора).

 

Приложение 2

к Инструкции Банка России

от 15 июня 2004 г. N 117-И

"О порядке представления

резидентами и нерезидентами

уполномоченным банкам документов

и информации при осуществлении

валютных операций, порядке учета

уполномоченными банками валютных

операций и оформления

паспортов сделок"

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ

 

(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)

 

+——+—————————————————————————-+———-+

¦Код   ¦                         Наименование вида операций                         ¦Признак   ¦
¦вида  ¦                                                                            ¦совершения¦
¦опера-¦                                                                            ¦операции с¦
¦ции   ¦                                                                            ¦использо- ¦
¦      ¦                                                                            ¦ванием    ¦
¦      ¦                                                                            ¦специаль- ¦
¦      ¦                                                                            ¦ного счета¦
+——+—————————————————————————-+———-+

¦  01  ¦            Конверсионные операции резидентов в безналичной форме           ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦01¦010¦Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации,       ¦          ¦
¦  ¦   ¦кроме обязательной продажи части валютной выручки                           ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦01¦020¦Обязательная продажа иностранной валюты за валюту Российской Федерации      ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦01¦030¦Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации        ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦01¦040¦Покупка (продажа) резидентом одной иностранной валюты за другую             ¦          ¦
¦  ¦   ¦иностранную валюту                                                          ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  02  ¦           Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме          ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦02¦010¦Продажа нерезидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации      ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦02¦020¦Покупка нерезидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации      ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  10  ¦      Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары,       ¦          ¦
¦      ¦    вывозимые с таможенной территории Российской Федерации, в том числе     ¦          ¦
¦      ¦      воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические      ¦          ¦
¦      ¦         объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦10¦010¦Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде          ¦          ¦
¦  ¦   ¦предварительной оплаты при экспорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII,¦          ¦
¦  ¦   ¦XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (авансовый       ¦          ¦
¦  ¦   ¦платеж)                                                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦10¦020¦Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде          ¦          ¦
¦  ¦   ¦предварительной оплаты при экспорте товаров по договору на выполнение       ¦          ¦
¦  ¦   ¦строительных и подрядных работ (авансовый платеж)                           ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦10¦030¦Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде          ¦          ¦
¦  ¦   ¦предварительной оплаты при экспорте товаров, за исключением платежей с      ¦          ¦
¦  ¦   ¦кодами 10010 и 10020 (авансовый платеж)                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦10¦040¦Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту    ¦          ¦
¦  ¦   ¦отсрочки платежа на срок до трех лет при экспорте товаров, указанных в      ¦          ¦
¦  ¦   ¦разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической           ¦          ¦
¦  ¦   ¦деятельности (платежи после вывоза товаров с таможенной территории          ¦          ¦
¦  ¦   ¦Российской Федерации)                                                       ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦10¦050¦Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту    ¦          ¦
¦  ¦   ¦отсрочки платежа на срок свыше трех лет при экспорте товаров, указанных в   ¦          ¦
¦  ¦   ¦разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической           ¦          ¦
¦  ¦   ¦деятельности (платежи после вывоза товаров с таможенной территории          ¦          ¦
¦  ¦   ¦Российской Федерации)                                                       ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦10¦060¦Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту    ¦          ¦
¦  ¦   ¦отсрочки платежа на срок до пяти лет при экспорте товаров по договору на    ¦          ¦
¦  ¦   ¦выполнение строительных и подрядных работ (платежи после вывоза товаров с   ¦          ¦
¦  ¦   ¦таможенной территории Российской Федерации)                                 ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦10¦070¦Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту    ¦          ¦
¦  ¦   ¦отсрочки платежа на срок свыше пяти лет при экспорте товаров по договору на ¦          ¦
¦  ¦   ¦выполнение строительных и подрядных работ (платежи после вывоза товаров с   ¦          ¦
¦  ¦   ¦таможенной территории Российской Федерации)                                 ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦10¦080¦Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту    ¦          ¦
¦  ¦   ¦отсрочки платежа на срок до 180 дней при экспорте товаров, за исключением   ¦          ¦
¦  ¦   ¦платежей с кодами 10040 и 10060 (платежи после вывоза товаров с таможенной  ¦          ¦
¦  ¦   ¦территории Российской Федерации)                                            ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦10¦090¦Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту    ¦          ¦
¦  ¦   ¦отсрочки платежа на срок свыше 180 дней при экспорте товаров, за            ¦          ¦
¦  ¦   ¦исключением платежей с кодами 10040 — 10070 (платежи после вывоза товаров   ¦          ¦
¦  ¦   ¦с таможенной территории Российской Федерации)                               ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  11  ¦      Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары,       ¦          ¦
¦      ¦    ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, в том числе     ¦          ¦
¦      ¦      воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические      ¦          ¦
¦      ¦         объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦11¦010¦Расчеты и переводы резидента при предоставлении нерезидентом резиденту      ¦          ¦
¦  ¦   ¦отсрочки платежа при импорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX   ¦          ¦
¦  ¦   ¦Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (платежи после       ¦          ¦
¦  ¦   ¦ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации)                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦11¦020¦Расчеты и переводы резидента при предоставлении нерезидентом резиденту      ¦          ¦
¦  ¦   ¦отсрочки платежа при импорте товаров, за исключением платежей с кодом       ¦          ¦
¦  ¦   ¦11010 (платежи после ввоза товаров на таможенную территорию Российской      ¦          ¦
¦  ¦   ¦Федерации)                                                                  ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦11¦030¦Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок до      ¦          ¦
¦  ¦   ¦трех лет в виде предварительной оплаты при импорте товаров, указанных в     ¦          ¦
¦  ¦   ¦разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической           ¦          ¦
¦  ¦   ¦деятельности товаров (авансовый платеж)                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦11¦040¦Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок свыше   ¦          ¦
¦  ¦   ¦трех лет в виде предварительной оплаты при импорте товаров, указанных в     ¦          ¦
¦  ¦   ¦разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической           ¦          ¦
¦  ¦   ¦деятельности (авансовый платеж)                                             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦11¦050¦Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок до 180  ¦          ¦
¦  ¦   ¦дней в виде предварительной оплаты при импорте товаров, за исключением      ¦          ¦
¦  ¦   ¦платежей с кодом 11030 (авансовый платеж)                                   ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦11¦060¦Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок свыше   ¦          ¦
¦  ¦   ¦180 дней в виде предварительной оплаты при импорте товаров, за исключением  ¦          ¦
¦  ¦   ¦платежей с кодами 11030 и 11040 (авансовый платеж)                          ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  12  ¦       Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары       ¦          ¦
¦      ¦         без их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦12¦010¦Расчеты и переводы нерезидента за продукцию морского рыбного промысла,      ¦          ¦
¦  ¦   ¦добываемую и реализуемую резидентом нерезиденту за пределами таможенной     ¦          ¦
¦  ¦   ¦территории Российской Федерации                                             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦12¦020¦Расчеты и переводы резидента за продукцию морского рыбного промысла,        ¦          ¦
¦  ¦   ¦приобретаемую резидентом у нерезидента за пределами таможенной              ¦          ¦
¦  ¦   ¦территории Российской Федерации                                             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦12¦030¦Расчеты и переводы нерезидента за воздушные, морские, речные суда,          ¦          ¦
¦  ¦   ¦продаваемые резидентом нерезиденту за пределами таможенной территории       ¦          ¦
¦  ¦   ¦Российской Федерации                                                        ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦12¦040¦Расчеты и переводы резидента за воздушные, морские, речные суда,            ¦          ¦
¦  ¦   ¦приобретаемые резидентом у нерезидента за пределами таможенной              ¦          ¦
¦  ¦   ¦территории Российской Федерации                                             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦12¦050¦Расчеты и переводы нерезидента за товары, продаваемые резидентом            ¦          ¦
¦  ¦   ¦нерезиденту за пределами таможенной территории Российской Федерации без     ¦          ¦
¦  ¦   ¦их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, за исключением      ¦          ¦
¦  ¦   ¦платежей с кодами 12010 и 12030                                             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦12¦060¦Расчеты и переводы резидента за товары, приобретаемые резидентом у          ¦          ¦
¦  ¦   ¦нерезидента за пределами таможенной территории Российской Федерации без     ¦          ¦
¦  ¦   ¦их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, за исключением      ¦          ¦
¦  ¦   ¦платежей с кодами 12020 и 12040                                             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  13  ¦       Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары       ¦          ¦
¦      ¦                     на территории Российской Федерации                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦13¦010¦Расчеты и переводы нерезидента за товары, продаваемые резидентом            ¦          ¦
¦  ¦   ¦нерезиденту на территории Российской Федерации                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦13¦020¦Расчеты и переводы резидента за товары, приобретаемые резидентом у          ¦          ¦
¦  ¦   ¦нерезидента на территории Российской Федерации                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  20  ¦            Расчеты и переводы нерезидентов в пользу резидентов             ¦          ¦
¦      ¦         по внешнеторговым сделкам, связанным с выполнением работ,          ¦          ¦
¦      ¦    оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной    ¦          ¦
¦      ¦            деятельности, в том числе исключительных прав на них            ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦20¦010¦Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде          ¦          ¦
¦  ¦   ¦предварительной оплаты за производимые резидентом за пределами              ¦          ¦
¦  ¦   ¦территории Российской Федерации строительные и подрядные работы             ¦          ¦
¦  ¦   ¦(авансовый платеж)                                                          ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦20¦020¦Предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде          ¦          ¦
¦  ¦   ¦предварительной оплаты за выполняемые резидентом работы, оказываемые        ¦          ¦
¦  ¦   ¦услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной               ¦          ¦
¦  ¦   ¦деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением        ¦          ¦
¦  ¦   ¦платежей с кодом 20010 (авансовый платеж)                                   ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦20¦030¦Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту    ¦          ¦
¦  ¦   ¦отсрочки платежа на срок до пяти лет за производимые резидентом за          ¦          ¦
¦  ¦   ¦пределами территории Российской Федерации строительные и подрядные          ¦          ¦
¦  ¦   ¦работы (платежи после оказания услуг)                                       ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦20¦040¦Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту    ¦          ¦
¦  ¦   ¦отсрочки платежа на срок свыше пяти лет за производимые резидентом за       ¦          ¦
¦  ¦   ¦пределами территории Российской Федерации строительные и подрядные          ¦          ¦
¦  ¦   ¦работы (платежи после оказания услуг)                                       ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦20¦050¦Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту    ¦          ¦
¦  ¦   ¦отсрочки платежа на срок до 180 дней за выполненные резидентом работы,      ¦          ¦
¦  ¦   ¦оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной       ¦          ¦
¦  ¦   ¦деятельности, в том числе исключительных прав на них (платежи после         ¦          ¦
¦  ¦   ¦выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов         ¦          ¦
¦  ¦   ¦интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)      ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦20¦060¦Расчеты и переводы нерезидента при предоставлении резидентом нерезиденту    ¦          ¦
¦  ¦   ¦отсрочки платежа на срок свыше 180 дней за выполненные резидентом работы,   ¦          ¦
¦  ¦   ¦оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной       ¦          ¦
¦  ¦   ¦деятельности, в том числе исключительных прав на них (платежи после         ¦          ¦
¦  ¦   ¦выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов         ¦          ¦
¦  ¦   ¦интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)      ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦20¦070¦Расчеты и переводы нерезидента в оплату оказанных резидентом нерезиденту    ¦          ¦
¦  ¦   ¦услуг по добыче и реализации продукции морского рыбного промысла за         ¦          ¦
¦  ¦   ¦пределами таможенной территории Российской Федерации                        ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  21  ¦           Расчеты и переводы от резидентов в пользу нерезидентов           ¦          ¦
¦      ¦         по внешнеторговым сделкам, связанным с выполнением работ,          ¦          ¦
¦      ¦    оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной    ¦          ¦
¦      ¦            деятельности, в том числе исключительных прав на них            ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦21¦010¦Расчеты и переводы резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки       ¦          ¦
¦  ¦   ¦платежа за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги, переданную    ¦          ¦
¦  ¦   ¦информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе          ¦          ¦
¦  ¦   ¦исключительных прав на них (платежи после выполнения работ, оказания услуг, ¦          ¦
¦  ¦   ¦передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том      ¦          ¦
¦  ¦   ¦числе исключительных прав на них), за исключением платежей с кодом 21040    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦21¦020¦Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок до 180  ¦          ¦
¦  ¦   ¦дней в виде предварительной оплаты за выполняемые нерезидентом работы,      ¦          ¦
¦  ¦   ¦оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты                    ¦          ¦
¦  ¦   ¦интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них       ¦          ¦
¦  ¦   ¦(авансовый платеж)                                                          ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦21¦030¦Предоставление резидентом нерезиденту коммерческого кредита на срок свыше   ¦          ¦
¦  ¦   ¦180 дней в виде предварительной оплаты за выполняемые нерезидентом          ¦          ¦
¦  ¦   ¦работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты            ¦          ¦
¦  ¦   ¦интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них       ¦          ¦
¦  ¦   ¦(авансовый платеж)                                                          ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦21¦040¦Расчеты и переводы резидента в оплату оказанных нерезидентом резиденту      ¦          ¦
¦  ¦   ¦услуг по добыче и реализации продукции морского рыбного промысла (платежи   ¦          ¦
¦  ¦   ¦после оказания услуг) за пределами таможенной территории Российской         ¦          ¦
¦  ¦   ¦Федерации                                                                   ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  30  ¦     Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами по операциям      ¦          ¦
¦      ¦       с недвижимым имуществом, за исключением платежей за воздушные,       ¦          ¦
¦      ¦       морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты,       ¦          ¦
¦      ¦              являющиеся предметами внешнеторговой деятельности             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦30¦010¦Расчеты и переводы нерезидента за недвижимое имущество, продаваемое         ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидентом нерезиденту за пределами территории Российской Федерации         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦30¦020¦Расчеты и переводы резидента за недвижимое имущество, приобретаемое         ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидентом у нерезидента за пределами территории Российской Федерации       ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦30¦030¦Расчеты и переводы нерезидента за недвижимое имущество, продаваемое         ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидентом нерезиденту на территории Российской Федерации                   ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦30¦040¦Расчеты и переводы резидента за недвижимое имущество, приобретаемое         ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидентом у нерезидента на территории Российской Федерации                 ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  35  ¦       Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами по прочим       ¦          ¦
¦      ¦        операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо         ¦          ¦
¦      ¦              не указанным в группах 10 — 30 настоящего Перечня             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦35¦010¦Расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом, связанные с возвратом   ¦          ¦
¦  ¦   ¦ошибочно зачисленных сумм и сумм по неисполненным контрактам                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦35¦020¦Расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом по прочим операциям,     ¦          ¦
¦  ¦   ¦связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах     ¦          ¦
¦  ¦   ¦10 — 30 настоящего Перечня, за исключением платежей с кодом 35010           ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  40  ¦        Расчеты и переводы, связанные с предоставлением резидентами         ¦          ¦
¦      ¦                       нерезидентам кредитов и займов                       ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦40¦010¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по предоставлению         ¦Ф, Р2, В1 ¦
¦  ¦   ¦кредитов и займов на срок более трех лет                                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦40¦020¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по предоставлению         ¦Ф, Р2, В1 ¦
¦  ¦   ¦кредитов и займов, за исключением платежей 40010                            ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  41  ¦       Расчеты и переводы, связанные с предоставлением нерезидентами        ¦          ¦
¦      ¦                        резидентам кредитов и займов                        ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦41¦010¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по предоставлению         ¦          ¦
¦  ¦   ¦кредитов и займов на срок более трех лет                                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦41¦020¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по предоставлению         ¦Ф, Р1, В2 ¦
¦  ¦   ¦кредитов и займов, за исключением платежей с кодом 41010                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  42  ¦           Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами,            ¦          ¦
¦      ¦      связанные с исполнением резидентами обязательств по привлеченным      ¦          ¦
¦      ¦                              кредитам и займам                             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦42¦010¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по погашению кредитов,    ¦          ¦
¦  ¦   ¦займов (основной долг)                                                      ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦42¦020¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по погашению              ¦          ¦
¦  ¦   ¦просроченной задолженности по кредитам, займам (основной долг)              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦42¦030¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по выплате процентных     ¦          ¦
¦  ¦   ¦платежей                                                                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦42¦040¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по выплате просроченных   ¦          ¦
¦  ¦   ¦процентных платежей                                                         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦42¦050¦Прочие расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом, связанные с      ¦          ¦
¦  ¦   ¦исполнением резидентом обязательств по привлеченным кредитам и займам       ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  43  ¦      Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами, связанные       ¦          ¦
¦      ¦       с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным займам      ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦43¦010¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по погашению займов       ¦          ¦
¦  ¦   ¦(основной долг)                                                             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦43¦020¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по погашению              ¦          ¦
¦  ¦   ¦просроченной задолженности по займам (основной долг)                        ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦43¦030¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по выплате процентных     ¦          ¦
¦  ¦   ¦платежей                                                                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦43¦040¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по выплате просроченных   ¦          ¦
¦  ¦   ¦процентных платежей                                                         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦43¦050¦Прочие расчеты и переводы между резидентом и нерезидентом, связанные с      ¦          ¦
¦  ¦   ¦исполнением нерезидентом обязательств по привлеченным займам                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  50  ¦            Расчеты и переводы, связанные с инвестициями в форме            ¦          ¦
¦      ¦                            капитальных вложений                            ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦50¦010¦Расчеты и переводы резидента за приобретаемые у нерезидента доли, вклады,   ¦          ¦
¦  ¦   ¦паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде             ¦          ¦
¦  ¦   ¦кооператива) созданного юридического лица — резидента, при внесении         ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидентом вкладов по договору простого товарищества с нерезидентом         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦50¦020¦Расчеты и переводы резидента за приобретаемые у нерезидента доли, вклады,   ¦          ¦
¦  ¦   ¦паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде             ¦          ¦
¦  ¦   ¦кооператива) созданного юридического лица — нерезидента, при внесении       ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидентом вкладов по договору простого товарищества с нерезидентом         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦50¦030¦Расчеты и переводы резидента в оплату долей, вкладов, паев в имуществе      ¦          ¦
¦  ¦   ¦(уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) создаваемого   ¦          ¦
¦  ¦   ¦юридического лица — нерезидента, при внесении резидентом вкладов по         ¦          ¦
¦  ¦   ¦договору простого товарищества с нерезидентом                               ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦50¦040¦Расчеты и переводы нерезидента за приобретаемые у резидента доли, вклады,   ¦          ¦
¦  ¦   ¦паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде             ¦          ¦
¦  ¦   ¦кооператива) созданного юридического лица — резидента, при внесении         ¦          ¦
¦  ¦   ¦нерезидентом вкладов по договору простого товарищества с резидентом         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦50¦050¦Расчеты и переводы нерезидента за приобретаемые у резидента доли, вклады,   ¦          ¦
¦  ¦   ¦паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде             ¦          ¦
¦  ¦   ¦кооператива) созданного юридического лица — нерезидента, при внесении       ¦          ¦
¦  ¦   ¦нерезидентом вкладов по договору простого товарищества с резидентом         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦50¦060¦Расчеты и переводы нерезидента в оплату долей, вкладов, паев в имуществе    ¦          ¦
¦  ¦   ¦(уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) создаваемого   ¦          ¦
¦  ¦   ¦юридического лица — резидента, при внесении нерезидентом вкладов по         ¦          ¦
¦  ¦   ¦договору простого товарищества с резидентом                                 ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦50¦070¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при ликвидации            ¦          ¦
¦  ¦   ¦юридического лица — резидента                                               ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦50¦080¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при ликвидации            ¦          ¦
¦  ¦   ¦юридического лица — нерезидента                                             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦50¦090¦Выплата дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  51  ¦                Расчеты и переводы, связанные с приобретением               ¦          ¦
¦      ¦             нерезидентами у резидентов внутренних ценных бумаг             ¦          ¦
¦      ¦             (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами)            ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦010¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые          ¦     С    ¦
¦  ¦   ¦облигации, выпущенные от имени Российской Федерации                         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦020¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые акции,   ¦     А    ¦
¦  ¦   ¦за исключением первичного размещения (выпуска) акций                        ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦030¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при первичном             ¦     А    ¦
¦  ¦   ¦размещении (выпуске) акций                                                  ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦040¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи      ¦     А    ¦
¦  ¦   ¦паевых инвестиционных фондов                                                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦050¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом    ¦     О    ¦
¦  ¦   ¦облигаций, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с    ¦          ¦
¦  ¦   ¦даты выпуска                                                                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦060¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом    ¦          ¦
¦  ¦   ¦облигаций, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с ¦          ¦
¦  ¦   ¦даты выпуска                                                                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦070¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые          ¦     О    ¦
¦  ¦   ¦облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые    ¦          ¦
¦  ¦   ¦три года с даты выпуска                                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦080¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые          ¦     О    ¦
¦  ¦   ¦облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в        ¦          ¦
¦  ¦   ¦первые три года с даты выпуска                                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦090¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые          ¦     О    ¦
¦  ¦   ¦облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые  ¦          ¦
¦  ¦   ¦три года с даты выпуска                                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦100¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые          ¦     О    ¦
¦  ¦   ¦облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в      ¦          ¦
¦  ¦   ¦первые три года с даты выпуска                                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦110¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые иные     ¦          ¦
¦  ¦   ¦внутренние эмиссионные ценные бумаги                                        ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦120¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые          ¦    В2    ¦
¦  ¦   ¦векселя                                                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦130¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за приобретаемые          ¦    В2    ¦
¦  ¦   ¦неэмиссионные внутренние ценные бумаги, за исключением векселей             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦140¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате неустойки      ¦С соответ-¦
¦  ¦   ¦(штрафа, пени) по операциям с внутренними ценными бумагами                  ¦ствующих  ¦
¦  ¦   ¦                                                                            ¦специаль- ¦
¦  ¦   ¦                                                                            ¦ных счетов¦
¦  ¦   ¦                                                                            ¦или бан-  ¦
¦  ¦   ¦                                                                            ¦ковского  ¦
¦  ¦   ¦                                                                            ¦счета не- ¦
¦  ¦   ¦                                                                            ¦резидента ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦150¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу брокера на специальный брокерский   ¦ С, А, О  ¦
¦  ¦   ¦счет                                                                        ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦160¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате процентных     ¦          ¦
¦  ¦   ¦(купонных) доходов, дивидендов по внутренним ценным бумагам, доходов по     ¦          ¦
¦  ¦   ¦инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов                            ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦51¦170¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу третьих лиц при оплате комиссий и   ¦ С, А, О, ¦
¦  ¦   ¦возмещения расходов при приобретении внутренних ценных бумаг с              ¦    В2    ¦
¦  ¦   ¦использованием специального банковского счета, за исключением оплаты        ¦          ¦
¦  ¦   ¦расходов уполномоченного банка за совершение операций по специальному       ¦          ¦
¦  ¦   ¦банковскому счету                                                           ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  52  ¦          Расчеты и переводы, связанные с отчуждением нерезидентом          ¦          ¦
¦      ¦                  в пользу резидента внутренних ценных бумаг                ¦          ¦
¦      ¦             (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами)            ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦010¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые            ¦     С    ¦
¦  ¦   ¦облигации, выпущенные от имени Российской Федерации                         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦020¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые акции      ¦     А    ¦
¦  ¦   ¦резидентов                                                                  ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦030¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые акции      ¦     А    ¦
¦  ¦   ¦нерезидентов, за исключением первичного размещения (выпуска) акций,         ¦          ¦
¦  ¦   ¦эмитентом которых является нерезидент                                       ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦040¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при первичном             ¦    В1    ¦
¦  ¦   ¦размещении (выпуске) акций, эмитентом которых является нерезидент —         ¦          ¦
¦  ¦   ¦владелец счета В1                                                           ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦050¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при выпуске нерезидентом  ¦    В1    ¦
¦  ¦   ¦облигаций, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с    ¦          ¦
¦  ¦   ¦даты выпуска                                                                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦060¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при выпуске нерезидентом  ¦    В1    ¦
¦  ¦   ¦облигаций, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с ¦          ¦
¦  ¦   ¦даты выпуска                                                                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦070¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые паи        ¦     А    ¦
¦  ¦   ¦паевых инвестиционных фондов                                                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦080¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые            ¦     О    ¦
¦  ¦   ¦облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые    ¦          ¦
¦  ¦   ¦три года с даты выпуска                                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦090¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые            ¦     О    ¦
¦  ¦   ¦облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в        ¦          ¦
¦  ¦   ¦первые три года с даты выпуска                                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦100¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые            ¦     О    ¦
¦  ¦   ¦облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые  ¦          ¦
¦  ¦   ¦три года с даты выпуска                                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦110¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые            ¦     О    ¦
¦  ¦   ¦облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в      ¦          ¦
¦  ¦   ¦первые три года с даты выпуска                                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦120¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении иных       ¦          ¦
¦  ¦   ¦эмиссионных внутренних ценных бумаг                                         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦130¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента, владельца счета В1, от   ¦    В1    ¦
¦  ¦   ¦выдачи резиденту векселей нерезидентом, владельцем счета В1                 ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦140¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении векселей,  ¦    В2    ¦
¦  ¦   ¦за исключением векселей, выданных резиденту нерезидентом, владельцем        ¦          ¦
¦  ¦   ¦счета В1                                                                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦150¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении            ¦    В2    ¦
¦  ¦   ¦неэмиссионных внутренних ценных бумаг, за исключением векселей              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦160¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате неустойки      ¦На соот-  ¦
¦  ¦   ¦(штрафа, пени) по операциям с внутренними ценными бумагами                  ¦ветствую- ¦
¦  ¦   ¦                                                                            ¦щий специ-¦
¦  ¦   ¦                                                                            ¦альный    ¦
¦  ¦   ¦                                                                            ¦счет или  ¦
¦  ¦   ¦                                                                            ¦банковский¦
¦  ¦   ¦                                                                            ¦счет нере-¦
¦  ¦   ¦                                                                            ¦зидента   ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦170¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате процентных     ¦          ¦
¦  ¦   ¦(купонных) доходов, дивидендов по внутренним ценным бумагам, доходов по     ¦          ¦
¦  ¦   ¦инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов                            ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦52¦180¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента, поступившие со           ¦ С, А, О  ¦
¦  ¦   ¦специальных брокерских счетов                                               ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  53  ¦               Расчеты и переводы, связанные с приобретением                ¦          ¦
¦      ¦              резидентами у нерезидентов внешних ценных бумаг               ¦          ¦
¦      ¦              (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами)              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦010¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые акции,   ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦эмитентом которых является резидент                                         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦020¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые акции,   ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦эмитентом которых является нерезидент, за исключением первичного            ¦          ¦
¦  ¦   ¦размещения (выпуска) акций нерезидентом                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦030¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при первичном             ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦размещении (выпуске) акций нерезидентом                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦040¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые          ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые    ¦          ¦
¦  ¦   ¦три года с даты выпуска                                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦050¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые          ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в        ¦          ¦
¦  ¦   ¦первые три года с даты выпуска                                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦060¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые иные     ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является резидент      ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦070¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые          ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые  ¦          ¦
¦  ¦   ¦три года с даты выпуска                                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦080¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые          ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в      ¦          ¦
¦  ¦   ¦первые три года с даты выпуска                                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦090¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые иные     ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является нерезидент    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦100¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые          ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦векселя                                                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦110¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые          ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦неэмиссионные внешние ценные бумаги, за исключением векселей                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦120¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате неустойки      ¦Ф, Р1, Р2 ¦
¦  ¦   ¦(штрафа, пени) по операциям с внешними ценными бумагами                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦130¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате процентных     ¦          ¦
¦  ¦   ¦(купонных) доходов, дивидендов по внешним ценным бумагам                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦53¦140¦Расчеты и переводы резидента в пользу третьих лиц при оплате комиссий и     ¦Ф, Р1, Р2 ¦
¦  ¦   ¦возмещения расходов при приобретении внешних ценных бумаг с                 ¦          ¦
¦  ¦   ¦использованием специального банковского счета, за исключением оплаты        ¦          ¦
¦  ¦   ¦расходов уполномоченного банка за совершение операций по специальному       ¦          ¦
¦  ¦   ¦банковскому счету                                                           ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  54  ¦                Расчеты и переводы, связанные с отчуждением                 ¦          ¦
¦      ¦            резидентом в пользу нерезидента внешних ценных бумаг            ¦          ¦
¦      ¦              (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами)              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦010¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые акции,     ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦эмитентом которых является нерезидент                                       ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦020¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые акции,     ¦    Р2    ¦
¦  ¦   ¦эмитентами которых являются резиденты, за исключением первичного            ¦          ¦
¦  ¦   ¦размещения (выпуска) акций                                                  ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦030¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при первичном             ¦    Р1    ¦
¦  ¦   ¦размещении (выпуске) акций                                                  ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦040¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом    ¦    Р1    ¦
¦  ¦   ¦облигаций, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с    ¦          ¦
¦  ¦   ¦даты выпуска                                                                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦050¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом    ¦          ¦
¦  ¦   ¦облигаций, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с ¦          ¦
¦  ¦   ¦даты выпуска                                                                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦060¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые            ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые    ¦          ¦
¦  ¦   ¦три года с даты выпуска                                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦070¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые            ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в        ¦          ¦
¦  ¦   ¦первые три года с даты выпуска                                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦080¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые иные       ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является резидент      ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦090¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые            ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые  ¦          ¦
¦  ¦   ¦три года с даты выпуска                                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦100¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые            ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в      ¦          ¦
¦  ¦   ¦первые три года с даты выпуска                                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦110¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые иные       ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является нерезидент    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦120¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента — владельца счета Р1, от  ¦    Р1    ¦
¦  ¦   ¦выдачи векселей нерезиденту резидентом, владельцем счета Р1                 ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦130¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при отчуждении            ¦  Ф, Р2   ¦
¦  ¦   ¦неэмиссионных внешних ценных бумаг, за исключением векселей, выданных       ¦          ¦
¦  ¦   ¦нерезиденту резидентом, владельцем счета Р1                                 ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦140¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате неустойки      ¦Ф, Р1, Р2 ¦
¦  ¦   ¦(штрафа, пени) по операциям с внешними ценными бумагами                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦150¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате процентных     ¦          ¦
¦  ¦   ¦(купонных) доходов, дивидендов по внешним ценным бумагам                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦54¦160¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при отчуждении внешних    ¦    Р1    ¦
¦  ¦   ¦ценных бумаг, эмитентом которых не является резидент — владелец специального¦          ¦
¦  ¦   ¦счета Р1, которые не были учтены на специальном разделе счета депо Р2       ¦          ¦
¦(введен Указанием ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)                                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  55  ¦          Расчеты и переводы, связанные с исполнением резидентами           ¦          ¦
¦      ¦     и нерезидентами обязательств по внешним и внутренним ценным бумагам    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦55¦010¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении            ¦          ¦
¦  ¦   ¦обязательств по государственным ценным бумагам                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦55¦020¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении            ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым           ¦          ¦
¦  ¦   ¦проводятся в первые три года с даты выпуска                                 ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦55¦030¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении            ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым           ¦          ¦
¦  ¦   ¦проводятся по истечении трех лет с даты выпуска                             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦55¦040¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении            ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидентом обязательств по иным эмиссионным ценным бумагам                  ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦55¦050¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении            ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидентом обязательств по векселям, выданным резидентом                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦55¦060¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении            ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидентом обязательств по иным неэмиссионным ценным бумагам, выданным      ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидентом, за исключением векселей                                         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦55¦070¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении            ¦          ¦
¦  ¦   ¦нерезидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым         ¦          ¦
¦  ¦   ¦проводятся в первые три года с даты выпуска                                 ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦55¦080¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении            ¦          ¦
¦  ¦   ¦нерезидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым         ¦          ¦
¦  ¦   ¦проводятся по истечении трех лет с даты выпуска                             ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦55¦090¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении            ¦          ¦
¦  ¦   ¦нерезидентом обязательств по иным эмиссионным ценным бумагам                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦55¦100¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении            ¦          ¦
¦  ¦   ¦нерезидентом обязательств по векселям, выданным нерезидентом                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦55¦110¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении            ¦          ¦
¦  ¦   ¦нерезидентом обязательств по иным неэмиссионным ценным бумагам,             ¦          ¦
¦  ¦   ¦выданным нерезидентом, за исключением векселей                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  56  ¦Расчеты и переводы по операциям со срочными и производными финансовыми      ¦          ¦
¦      ¦инструментами                                                               ¦          ¦
¦(введен Указанием ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)                                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦56¦010¦Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента по операциям со срочными  ¦          ¦
¦  ¦   ¦и производными финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные    ¦          ¦
¦  ¦   ¦взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями   ¦          ¦
¦  ¦   ¦контрактов, за исключением расчетов и переводов, связанных с поставкой      ¦          ¦
¦  ¦   ¦базисного актива)                                                           ¦          ¦
¦(введен Указанием ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)                                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦56¦060¦Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента по операциям со срочными  ¦          ¦
¦  ¦   ¦и производными финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные    ¦          ¦
¦  ¦   ¦взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями   ¦          ¦
¦  ¦   ¦контрактов, за исключением расчетов и переводов, связанных с поставкой      ¦          ¦
¦  ¦   ¦базисного актива)                                                           ¦          ¦
¦(введен Указанием ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)                                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  60  ¦                       Переводы по счетам нерезидентов                      ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦60¦010¦Переводы с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на   ¦          ¦
¦  ¦   ¦специальный банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации       ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦60¦020¦Переводы со специального банковского счета нерезидента в валюте Российской  ¦          ¦
¦  ¦   ¦Федерации на банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации      ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦60¦030¦Переводы со специального банковского счета нерезидента в валюте Российской  ¦          ¦
¦  ¦   ¦Федерации на специальный банковский счет нерезидента в валюте Российской    ¦          ¦
¦  ¦   ¦Федерации                                                                   ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦60¦040¦Переводы со специального банковского счета нерезидента в валюте Российской  ¦          ¦
¦  ¦   ¦Федерации при внесении суммы резервирования                                 ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦60¦050¦Переводы с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации      ¦          ¦
¦  ¦   ¦при внесении суммы резервирования                                           ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦60¦060¦Возврат сумм резервирования                                                 ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦60¦070¦Переводы с банковского счета нерезидента на банковский счет нерезидента     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  61  ¦         Переводы с одного счета резидента на другой счет резидента         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦010¦Переводы с текущего валютного счета резидента на специальный банковский     ¦          ¦
¦  ¦   ¦счет резидента в иностранной валюте                                         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦020¦Переводы со специального банковского счета резидента в иностранной валюте   ¦          ¦
¦  ¦   ¦на текущий валютный счет резидента                                          ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦030¦Переводы со счета брокера-резидента в иностранной валюте на специальный     ¦          ¦
¦  ¦   ¦банковский счет резидента в иностранной валюте                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦040¦Переводы со специального банковского счета резидента в иностранной валюте   ¦          ¦
¦  ¦   ¦на счет брокера-резидента в иностранной валюте                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦050¦Переводы со специального банковского счета резидента в иностранной валюте   ¦          ¦
¦  ¦   ¦на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте               ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦060¦Переводы с транзитного валютного счета резидента на специальный банковский  ¦          ¦
¦  ¦   ¦счет резидента в иностранной валюте                                         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦070¦Переводы с транзитного валютного счета резидента в оплату транспортировки,  ¦          ¦
¦  ¦   ¦страхования и экспедирования грузов                                         ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦080¦Переводы с транзитного валютного счета резидента в уплату вывозных          ¦          ¦
¦  ¦   ¦таможенных пошлин, а также таможенных сборов                                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦090¦Переводы с транзитного валютного счета резидента для выплаты                ¦          ¦
¦  ¦   ¦комиссионного вознаграждения кредитным организациям, а также в оплату за    ¦          ¦
¦  ¦   ¦исполнение функций агентов валютного контроля                               ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦100¦Переводы с транзитного валютного счета резидента на текущий валютный счет   ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидента                                                                   ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦110¦Переводы с транзитного валютного счета резидента-посредника на транзитный   ¦          ¦
¦  ¦   ¦валютный счет резидента-комитента, принципала или доверителя                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦120¦Переводы с текущего валютного счета резидента-комитента, принципала или     ¦          ¦
¦  ¦   ¦доверителя на транзитный валютный счет резидента-посредника                 ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦130¦Переводы с текущего валютного счета резидента на текущий валютный счет      ¦          ¦
¦  ¦   ¦того же резидента                                                           ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦140¦Переводы со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет того же ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидента в уполномоченном банке                                            ¦          ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦61¦150¦Переводы со счета резидента в уполномоченном банке на счет того же          ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидента, открытый в банке-нерезиденте                                     ¦          ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)                                     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  70  ¦                             Неторговые операции                            ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦70¦010¦Уплата нерезидентами сумм налогов, пошлин и других сборов резидентам        ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦70¦020¦Возврат резидентами сумм налогов, пошлин и других сборов нерезидентам       ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦70¦030¦Выплата нерезидентами резидентам сумм алиментов, пенсий, наследства,        ¦          ¦
¦  ¦   ¦пособий, грантов, дара и пожертвований                                      ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦70¦040¦Выплата резидентами нерезидентам сумм алиментов, пенсий, наследства,        ¦          ¦
¦  ¦   ¦пособий, грантов, дара и пожертвований                                      ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦70¦050¦Выплата нерезидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда,    ¦          ¦
¦  ¦   ¦авторских и иных вознаграждений по гражданско-правовым договорам            ¦          ¦
¦  ¦   ¦резидентам                                                                  ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦70¦060¦Выплата резидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда,      ¦          ¦
¦  ¦   ¦авторских и иных вознаграждений по гражданско-правовым договорам            ¦          ¦
¦  ¦   ¦нерезидентам                                                                ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦70¦070¦Прочие платежи нерезидентов в пользу резидентов по неторговым операциям     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦70¦080¦Прочие платежи резидентов в пользу нерезидентов по неторговым операциям     ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦  99  ¦              Расчеты и переводы по прочим валютным операциям,              ¦          ¦
¦      ¦          прямо не указанным в группах 40 — 55 настоящего Перечня           ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦99¦010¦Расчеты и переводы, связанные с возвратом ошибочно зачисленных или          ¦          ¦
¦  ¦   ¦списанных сумм                                                              ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦99¦020¦Расчеты и переводы в пользу уполномоченных банков за совершение операций    ¦          ¦
¦  ¦   ¦по счету                                                                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦99¦021¦Расчеты и переводы между резидентом и уполномоченным банком в иностранной   ¦          ¦
¦  ¦   ¦валюте в случае открытия аккредитива в пользу нерезидента                   ¦          ¦
¦(введен Указанием ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У)                                    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦99¦030¦Расчеты и переводы с текущего валютного счета резидента на счет             ¦          ¦
¦  ¦   ¦представительства резидента за пределами территории Российской Федерации    ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦99¦040¦Расчеты и переводы со счета представительства резидента за пределами        ¦          ¦
¦  ¦   ¦территории Российской Федерации на текущий валютный счет резидента          ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦99¦050¦Снятие со счета наличной валюты Российской Федерации нерезидентом, за       ¦          ¦
¦  ¦   ¦исключением физического лица — нерезидента                                  ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦99¦060¦Зачисление на счет наличной валюты Российской Федерации нерезидентом, за    ¦          ¦
¦  ¦   ¦исключением физического лица — нерезидента                                  ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦99¦070¦Снятие со счета наличной иностранной валюты резидентом — юридическим        ¦          ¦
¦  ¦   ¦лицом или индивидуальным предпринимателем                                   ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦99¦080¦Зачисление на счет наличной иностранной валюты резидентом — юридическим     ¦          ¦
¦  ¦   ¦лицом или индивидуальным предпринимателем                                   ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

¦99¦090¦Расчеты и переводы по операциям, не указанным в группах 01 — 70, а также за ¦          ¦
¦  ¦   ¦исключением платежей с кодами 99010 — 99080                                 ¦          ¦
+—+—+—————————————————————————-+———-+

 

Приложение 3

к Инструкции Банка России

от 15 июня 2004 г. N 117-И

"О порядке представления

резидентами и нерезидентами

уполномоченным банкам документов

и информации при осуществлении

валютных операций, порядке учета

уполномоченными банками валютных

операций и оформления

паспортов сделок"

 

                                       Код формы по ОКУД N 0406006

 

                  ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ

 

                     +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

По ПС N              ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
                     +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 

                     +——————————————-+

Наименование банка   ¦                                           ¦
                     +——————————————-+

 

               Раздел I. Идентификационные сведения

 

1. Сведения о резиденте

 

                     +——————————————-+

1.1. Наименование    ¦                                           ¦
                     +——————————————-+

 

                                   +——————————+

1.2. Адрес: Субъект Российской     ¦                             ¦
            Федерации              ¦                             ¦
                                   +——————————+

            Район                  ¦                             ¦
                                   +——————————+

            Город                  ¦                             ¦
                                   +——————————+

            Населенный пункт       ¦                             ¦
                                   +——————————+

            Улица (проспект,       ¦                             ¦
            переулок и т.д.)       ¦                             ¦
                             +——+————+—-+——-+—-+

            Номер дома       ¦     ¦Корпус     ¦    ¦Офис   ¦    ¦
            (владение)       ¦     ¦(строение) ¦    ¦(квар- ¦    ¦
                             +——+           +—-+тира)  +—-+

 

                                   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

1.3. Основной государственный      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
регистрационный номер              +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 

                                             +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

1.4. Дата внесения записи                    ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в государственный реестр                     +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 

                         +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

1.5. Идентификационный   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
номер налогоплательщика/ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

код причины постановки

на учет (ИНН/КПП)

 

2. Реквизиты иностранного контрагента

 

+———————————————+——————+

¦                Наименование                 ¦     Страна       ¦
¦                                             +————+——+

¦                                             ¦наименование¦ код ¦
+———————————————+————+——+

¦                      1                      ¦     2      ¦  3  ¦
+———————————————+————+——+

¦                                             ¦            ¦     ¦
+———————————————+————+——+

 

3. Общие сведения о кредитном договоре

 

+——+—-+————+——+———+————————-+

¦Номер¦Дата¦Валюта цены¦Сумма¦Дата за- ¦     Особые условия      ¦
¦     ¦под-+——-+—+     ¦вершения +———-+——-+——+

¦     ¦пи- ¦наиме- ¦код¦     ¦исполне- ¦зачисление¦погаше-¦валют-¦
¦     ¦са- ¦нование¦   ¦     ¦ния обя- ¦ на счета ¦ние за ¦ная   ¦
¦     ¦ния ¦       ¦   ¦     ¦зательств¦за рубежом¦счет   ¦ого-  ¦
¦     ¦    ¦       ¦   ¦     ¦по кре-  ¦          ¦валют- ¦ворка ¦
¦     ¦    ¦       ¦   ¦     ¦дитному  ¦          ¦ной вы-¦      ¦
¦     ¦    ¦       ¦   ¦     ¦договору ¦          ¦ручки  ¦      ¦
+——+—-+——-+—+——+———+———-+——-+——+

¦  1  ¦  2 ¦   3   ¦ 4 ¦  5  ¦    6    ¦     7    ¦   8   ¦   9  ¦
+——+—-+——-+—+——+———+———-+——-+——+

¦     ¦    ¦       ¦   ¦     ¦         ¦          ¦       ¦      ¦
+——+—-+——-+—+——+———+———-+——-+——+

 

4. Информация о разрешениях

 

+———-+—-+——+———-+——————————-+

¦Номер раз-¦Дата¦Сумма¦Код страны¦    Срок окончания действия    ¦
¦решения   ¦    ¦     ¦          ¦          разрешения           ¦
+———-+—-+——+———-+——————————-+

¦     1    ¦  2 ¦  3  ¦     4    ¦               5               ¦
+———-+—-+——+———-+——————————-+

¦          ¦    ¦     ¦          ¦                               ¦
+———-+—-+——+———-+——————————-+

¦          ¦    ¦     ¦          ¦                               ¦
+———-+—-+——+———-+——————————-+

 

5. Справочная информация

 

                    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Номер ПС, оформлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
ного при обслужива- +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

нии в другом упол-

номоченном банке

 

6. Информация о сроке погашения кредита (займа)

 

+—————————+————————————-+

¦Дата подписания кредитного¦         Код срока погашения         ¦
¦договора либо изменений к +————-+————————+

¦   кредитному договору    ¦по кредитному¦         транша        ¦
¦                          ¦  договору   +————+————+

¦                          ¦             ¦   сумма   ¦   срок    ¦
+—————————+————-+————+————+

¦            1             ¦      2      ¦     3     ¦     4     ¦
+—————————+————-+————+————+

¦                          ¦             ¦           ¦           ¦
+—————————+————-+————+————+

¦                          ¦             ¦           ¦           ¦
+—————————+————-+————+————+

 

                 Раздел II. Сведения о платежах

 

+——-+————+———+————————-+———-+——————+——+

¦ Дата  ¦Направление¦Код вида¦Сумма платежа, в единицах¦Код страны¦Проведение расче- ¦Приме-¦
¦платежа¦платежа    ¦валютной¦         валюты          ¦банка —   ¦тов через счета в ¦чание ¦
¦       ¦(1 — зачис-¦операции+————+————+получателя¦банках за предела-¦      ¦
¦       ¦ление,     ¦        ¦  в валюте  ¦в валюте це-¦(отправи- ¦ми территории Рос-¦      ¦
¦       ¦2 — списа- ¦        ¦  платежа   ¦ны кредитно-¦теля) пла-¦сийской Федерации ¦      ¦
¦       ¦ние)       ¦        ¦            ¦го договора ¦тежа      ¦                  ¦      ¦
¦       ¦           ¦        +——+——+——+——+          ¦                  ¦      ¦
¦       ¦           ¦        ¦ код  ¦сумма¦ код  ¦сумма¦          ¦                  ¦      ¦
¦       ¦           ¦        ¦валюты¦     ¦валюты¦     ¦          ¦                  ¦      ¦
+——-+————+———+——+——+——+——+———-+——————+——+

¦   1   ¦     2     ¦    3   ¦   4  ¦  5  ¦   6  ¦  7  ¦     8    ¦         9        ¦  10  ¦
+——-+————+———+——+——+——+——+———-+——————+——+

¦       ¦           ¦        ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦                  ¦      ¦
+——-+————+———+——+——+——+——+———-+——————+——+

¦       ¦           ¦        ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦                  ¦      ¦
+——-+————+———+——+——+——+——+———-+——————+——+

¦       ¦           ¦        ¦      ¦     ¦      ¦     ¦          ¦                  ¦      ¦
+——-+————+———+——+——+——+——+———-+——————+——+

 

         Раздел III. Сведения об исполнении обязательств

                          иным способом

 

+——+————-+———————————————+

¦Дата ¦Код основания¦          Изменение задолженности           ¦
¦     ¦  изменения  +————————+———————+

¦     ¦задолженности¦    код валюты цены    ¦        сумма       ¦
¦     ¦             ¦  кредитного договора  ¦                    ¦
+——+————-+————————+———————+

¦  1  ¦      2      ¦           3           ¦          4         ¦
+——+————-+————————+———————+

¦     ¦             ¦                       ¦                    ¦
+——+————-+————————+———————+

¦     ¦             ¦                       ¦                    ¦
+——+————-+————————+———————+

¦     ¦             ¦                       ¦                    ¦
+——+————-+————————+———————+

¦Всего¦      Х      ¦                       ¦                    ¦
+——+————-+————————+———————+

 

      Раздел IV. Задолженность по основному долгу на момент

                    закрытия паспорта сделки

 

+—-+————————————————————+

¦Дата¦            В валюте цены кредитного договора              ¦
¦зак-+——+———-+———+—————+—————-+

¦ры- ¦ код  ¦сумма по- ¦сумма   ¦сумма изменения¦задолженность по¦
¦тия ¦валюты¦лученных  ¦средств,¦ задолженности ¦основному долгу ¦
¦ПС  ¦      ¦(предос-  ¦переве- ¦ по основному  ¦на момент закры-¦
¦    ¦      ¦тавленных)¦денных  ¦ долгу по иным ¦тия ПС (по рас- ¦
¦    ¦      ¦заемных   ¦(зачис- ¦  основаниям   ¦четам банка ПС) ¦
¦    ¦      ¦средств   ¦ленных) ¦(-) уменьшение ¦                ¦
¦    ¦      ¦          ¦в счет  ¦(+) увеличение ¦                ¦
¦    ¦      ¦          ¦погаше- ¦               ¦                ¦
¦    ¦      ¦          ¦ния ос- ¦               ¦                ¦
¦    ¦      ¦          ¦новного ¦               ¦                ¦
¦    ¦      ¦          ¦долга   ¦               ¦                ¦
+—-+——+———-+———+—————+—————-+

¦  1 ¦   2  ¦     3    ¦    4   ¦       5       ¦        6       ¦
+—-+——+———-+———+—————+—————-+

¦    ¦      ¦          ¦        ¦               ¦                ¦
+—-+——+———-+———+—————+—————-+

 

Порядок

заполнения ведомости банковского контроля

 

1. В заголовочной части ведомости указываются номер ПС, оформленного по кредитному договору, и полное наименование банка ПС.

2. Раздел I формируется на основании данных, содержащихся в ПС, оформленном резидентом в банке ПС по кредитному договору (по форме 2) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Пункт 6 раздела I формируется на основании данных, содержащихся в графах 10 — 12 раздела 3 ПС.

При этом в графе 1 пункта 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата подписания кредитного договора либо дата внесения в кредитный договор изменений, касающихся срока погашения кредита (займа), в том числе срока погашения единовременно предоставляемых долей кредита (займа) (транша).

3. Раздел II формируется на основании данных по валютным операциям, представляемых в порядке, установленном настоящей Инструкцией, а также информации, содержащейся в справках о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам и справках о поступлении валюты Российской Федерации.

В случае проведения валютных операций по кредитному договору через банк-нерезидент в графе 9 настоящего раздела проставляется цифровой код страны банка-нерезидента.

4. Раздел III формируется на основании информации, содержащейся в документах, подтверждающих исполнение обязательств иным способом, представленных резидентом в банк ПС в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

В графе 1 раздела III в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата оформления документа, подтверждающего исполнение обязательств иным способом.

В графе 2 раздела III в зависимости от вида основания изменения задолженности в соответствии с представленными документами указывается один из следующих кодов:

    02 — прощение долга кредитором (займодавцем);

    03 — предоставление     отступного     взамен       исполнения

         обязательств(а)  по   кредитному    договору    (передача

         имущества в счет погашения долга,    выполнение    работ,

         оказание услуг и т.п.);

    04 — зачет встречных однородных требований,    при     котором

         обязательства по   кредитному    договору    прекращаются

         полностью или снижается сумма обязательств;

    05 — прекращение обязательств по  кредитному   договору    или

         снижение  суммы   обязательств    посредством    передачи

         кредитору ценных бумаг в  счет   погашения    долга    по

         кредитному договору;

    06 — прекращение обязательств по кредитному    договору    или

         снижение    суммы    обязательств    новацией    (заменой

         первоначального обязательства другим обязательством),  за

         исключением новации, осуществляемой посредством  передачи

         кредитору ценных бумаг в счет погашения обязательств;

    07 — снижение обязательств по кредитному договору  в  случаях,

         установленных условиями кредитного договора;

    08 — прекращение обязательств по   кредитному   договору    на

         основании судебных решений (определений);

    09 — уступка кредитором права требования по обязательствам  по

         кредитному договору к  заемщику   третьему    лицу,    за

         исключением уступки права требования к  резиденту   одним

         нерезидентом другому нерезиденту;

    10 — погашение всех обязательств по кредитному  договору   или

         части обязательств третьим лицом;

    11 — перевод всего долга или части долга на третье лицо,    за

         исключением перевода долга одним   нерезидентом-заемщиком

         другому нерезиденту;

    12 — иные основания прекращения обязательств   по   кредитному

         договору;

    13 — увеличение задолженности по   кредитному    договору    в

         случаях, установленных условиями кредитного договора.

В графе 3 раздела III в соответствии с Общероссийским классификатором валют указывается цифровой код валюты цены кредитного договора, указанный в ПС.

В графе 4 раздела III указывается сумма изменения задолженности по основанию, приведенному в графе 2 настоящего раздела, в единицах валюты цены кредитного договора.

5. Раздел IV формируется на основании данных из разделов II — III следующим образом.

В графе 1 раздела IV в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата закрытия ПС в случаях, установленных настоящей Инструкцией.

В графе 2 раздела IV в соответствии с Общероссийским классификатором валют указывается цифровой код валюты цены кредитного договора, указанный в ПС.

В графе 3 раздела IV в единицах валюты цены кредитного договора указывается общая сумма полученных (предоставленных) заемных средств.

В графе 4 раздела IV в единицах валюты цены кредитного договора указывается общая сумма средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга.

В графе 5 раздела IV в единицах цены кредитного договора указывается общая сумма изменения задолженности по основному долгу по иным основаниям.

В графе 6 раздела IV в единицах валюты цены кредитного договора указывается сумма, определяемая как разность между суммой, указанной в графах 3 и 5 раздела IV, и суммой, указанной в графе 4 раздела IV.

6. По усмотрению банка ПС в ведомость банковского контроля могут быть включены иные сведения при условии включения сведений, установленных настоящим приложением.

 

Приложение 4

к Инструкции Банка России

от 15 июня 2004 г. N 117-И

"О порядке представления

резидентами и нерезидентами

уполномоченным банкам документов

и информации при осуществлении

валютных операций, порядке учета

уполномоченными банками валютных

операций и оформления

паспортов сделок"

 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У,

от 20.07.2007 N 1869-У, от 12.08.2008 N 2052-У)

 

                                       Код формы по ОКУД N 0406005

 

                                                           Форма 1

 

                                        (оформляется по контракту)

 

+—————————————————————-+

¦                                                                ¦
+—————————————————————-+

               (Наименование уполномоченного банка)

 

                     +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 Паспорт сделки от   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
"__" ___ 20__ года N +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 

                                                            Лист 1

 

1. Сведения о резиденте

 

                     +——————————————-+

1.1. Наименование    ¦                                           ¦
                     +——————————————-+

 

                                   +——————————+

1.2. Адрес: Субъект Российской     ¦                             ¦
            Федерации              ¦                             ¦
                                   +——————————+

            Район                  ¦                             ¦
                                   +——————————+

            Город                  ¦                             ¦
                                   +——————————+

            Населенный пункт       ¦                             ¦
                                   +——————————+

            Улица (проспект,       ¦                             ¦
            переулок и т.д.)       ¦                             ¦
                             +——+————+—-+——-+—-+

            Номер дома       ¦     ¦Корпус     ¦    ¦Офис   ¦    ¦
            (владение)       ¦     ¦(строение) ¦    ¦(Квар- ¦    ¦
                             +——+           +—-+тира)  +—-+

 

                                   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

1.3. Основной государственный      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
регистрационный номер              +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 

                                             +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+